今天,赛道爆发!

发布:2021-11-22 18:09:52 公众号:研讯社 查看原文: 阅读:100001

欢迎各位研粉来到「社长说」栏目,今天咱们聊聊三个话题:市场、节能电机、锂电设备。


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指数大幅上涨,其中创业板指数大涨2.54%,创下阶段新高并且离年内高点仅一步之遥,市场大涨的根本原因已经在昨晚《5500亿美元,美国新能源刺激法案出炉!》一文中详细解读:“此次货币政策执行报告体现出的央行货币政策态度明显比此前更加积极,后续货币政策力度提升的概率较大。在这个市场环境下,新能源、芯片、军工等高景气赛道更值得留意。

今天市场的表现基本和昨晚文章判断一致,指数大涨、核心赛道大爆发,此前梳理过的芯片、新能源等高景气赛道引领市场大涨。

其中高景气赛道之新能源:周末美国众议院通过了1.75万亿美元的刺激法案,其中5500亿美元用于应对气候变化、推动美国国内新能源发展,进一步提升了新能源产业链景气度预期,所以在国内货币政策的共振下,今天新能源成为领涨方向之一。另外随着中游扩产的推进,后续锂电景气度格局大概率演变为下游电池>设备>上游锂矿>中游材料,所以今天宁德时代、亿纬锂能等率先创出新高。

高景气赛道之芯片:此前解读芯片景气度的时候强调过,“往后看的话,核心看点是国产替代,同时叠加需求放量的分支将更具弹性,设计里的IGBT、设备、材料三个分支将更具弹性”,今天IGBT领域的大市值时代电气大涨20%,再创历史新高,领涨芯片板块。IGBT也是新能源的上游芯片

另外,培育钻石、国防军工核心股整体表现也强于市场,同样体现了货币政策自上而下的利好。

还是那句话,市场回暖,景气赛道不会缺席。

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今天盘后,媒体报道工信部、市场监管总局近日联合印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》。(8月中旬曾发布征求意见稿,这次是文件正式落地)

根据文件显示,目标到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上,高效节能电机主要是指永磁电机,而由于目前关于工业电机中稀土永磁电机的渗透率不足10%,有业内专家预计渗透率仅为3%-5%,所以要实现相关目标的话,未来两年永磁电机的需求量还有至少两三倍的提升空间

永磁电机需求大增,一方面利好高效节能电机占比高的电机企业,另一方面利好上游稀土永磁

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上文提到,锂电当前景气度大概是下游电池>设备>上游锂矿>中游材料,其中锂电设备主要受益于下游动力电池扩产,数据显示:宁德时代、比亚迪、中航锂电、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技、蜂巢能源等电池厂商2021年至今公布订单已经超190亿元,其中仅宁德时代就释放超114亿元订单,部分设备厂商在手订单已经相比去年翻倍


关于上述讨论的“锂电设备”相关的更多内容,请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。


注意:再好的逻辑,也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析,非无动态买卖指导。股市有风险,入市需谨慎,操作请风险自担。
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